我在公司從事出納工作，在悄悄過去的2011年里，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
2、每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
3、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。負責銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額。
4、及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
5、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
6、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制應(yīng)收報表，其他業(yè)務(wù)收入報表。
7、配合項目部或市場經(jīng)營部催收工程款。
這一年以來，工作成果及個人成績進步甚微，未能完成年初的個人目標，綜合分析，主要有以下幾方面原因：
1、缺乏綜合知識技能和與人交際的溝通能力。
雖涉世幾年，但沒有足夠的社會經(jīng)驗和人生閱歷，對于日常的業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)經(jīng)常未能達到應(yīng)有的效果進而降低工作效率。如在催收質(zhì)保金過程中，只是不停地上門拜訪而未能掌握催收技巧。所以常常質(zhì)保金回收周期長。膽小不自信及缺乏與人溝通能力是我最大的弱點，因此我必須在生活中多鍛煉自己，不斷總結(jié)經(jīng)驗，向別人學(xué)習(xí)，使自己在工作中能有一個突破。
2、缺乏專業(yè)知識和經(jīng)驗
我從事出納工作已快4年多了，從書本上也學(xué)了些關(guān)于會計方面的知識，但專業(yè)工作經(jīng)驗不足，常常在工作中顯得有力而不足，特別是稅務(wù)管理和財務(wù)管理經(jīng)驗缺乏。執(zhí)行標準流程一年了，但還沒有形成有效的財務(wù)管理機制，常常出現(xiàn)賬務(wù)混亂不清，工程成本核算不準，工程款延緩回收等。因此應(yīng)多接觸行業(yè)人士，借鑒別人成功的財務(wù)管理工作經(jīng)驗，以使自己在工作中得心應(yīng)手。
一年以來，我無論在思想認識上還是工作能力上都有較大的差距和不足，比如工作總體思路需要進一步清晰，處理事情要以最簡單的方法來完成，對自己的工作還不夠鉆，腦子動得不多，轉(zhuǎn)得不快，沒有想在前，做在先。從思想上對工作不夠積極，懶散推諉，從工作服務(wù)態(tài)度上也不夠熱情友好，使得同事不敢接近。以后在這些方面多注意，多讀書。
1、每個企業(yè)在建立和發(fā)展中不可缺少的四大資源是：資金資源、物資資源、人力資源、信息資源。隨著社會經(jīng)濟體制改革和各行各業(yè)企業(yè)經(jīng)營的發(fā)展，資金資源、物資資源和信息資源三大資源并不為現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展的競爭焦點，而影響企業(yè)生存下去的主要因素是人力資源的管理?，F(xiàn)代企業(yè)管理改革=人力資源競爭，即人才的競爭?？偠灾?，能夠把握人才控制就能更好地發(fā)展企業(yè)。因此，我們要做好編制部門職位（崗位）、工作職責及人員分配。因事設(shè)崗，因崗設(shè)人。
2、未啟動公司績效考核運行情況，員工平常工作做好做壞沒有一個依據(jù)進行評估，做多做少沒有具體的標準來衡量，員工工作熱忱低下，很難提高其工作積極性。同時對公司人力資源工作規(guī)劃需要的依據(jù)也帶來困難，比如；人員調(diào)動、工資調(diào)整、升職、降職等。因此要建立合理的薪資體系和良好的績效考核系統(tǒng)。
3、公司日常工作流程不明確。工作流程為辦理事件和管理程序的重要環(huán)節(jié)，也是平常工作不可缺少的使用工具，一件事情、一項工作該如何去辦理和完成？負責人是誰？這些都應(yīng)規(guī)范起來，按規(guī)定去處理和解決，只有這樣才會順利開展各項工作（如遇特殊情況可特殊處理）。建立健全公司各項規(guī)章制度及工作流程。
4、整理好公司財務(wù)帳。從事出納工作以來，發(fā)現(xiàn)處理公司財務(wù)支出的體制不夠完善。
5、公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)多聽聽大多數(shù)員工的心聲，不要走形式主義，要真正解決目前公司存在的問題，為公司員工提供更好的平臺和氛圍，進而使我們的公司更創(chuàng)佳績。我堅信在不久的將來，公司會發(fā)展成制度化、規(guī)范化、人情化、現(xiàn)代化管理模式的企業(yè)。
以上是我2011年的工作總結(jié)情況，如有不妥之處請批評指正。最后希望公司在2012年能給予我更多的工作機會，也希望我自己每年能有一個新的起點。
